2010年初级经济师金融辅导:资产定价理论
来源:经济师考试网 2010/8/1 收藏本页 http://www.jjsexam.com/
CAPM 表明,在均衡状态,资本市场线(CML )表示对所有投资者而言是最好的风险收益组合。尽管理性的投资者都希望尽力达到高于CML 的点,而竞争的市场将使资产价格变动,使每人都达到直线上的某点。资本市场线CML 的公式为:
3、资产风险
资产风险一般有系统性风险和非系统性风险两类。
非系统性风险是指具体的经济单位自身投资方式所引致的风险,又称特有风险,它可由不同的资产组合予以防范、降低,甚至消除。
系统性风险则是由宏观经济营运状况或市场结构所引致的风险,又称市场风险,它在市场上永远存在,不可能通过资产组合来消除。
资产风险主要研究系统性风险。
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