（一）现金管理

    现金是指生产经营过程中以货币形式存在的资金，包括库存现金、银行存款和其他货币资金。

    （二）短期投资管理经济师培训www.jjsexam.com/school/

    短期投资是指能够随时变现而持有时间不准备超过一年的投资。

    （三）应收账款管理

    应收账款是指企业由于对外销售其产品、材料、提供劳务及其他原因，应该向购货单位或接受劳务的单位收取的款项。

    1.信用标准

    2.信用条件

    3.收款政策

    （四）存货管理

    存货是指企业在日常生产经营过程中为生产或销售而储备的物资。

    掌握经济订货批量模式的模型：

    例题：某企业全年需要某种原料4800吨每吨原料年库存保管成本为200元，一次订货成本为300元，则该企业的经济订货批量为（ ）吨。

    A.140

    B.120

    C.110

    D.100

    答案：B

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